现场解决项目问题之实例—如何核查报表数据

    随着业务和管理的发展，报表层出不穷，有财务类的、经营类的、统计类的、监管类的等等，有人笑言：“银行有三分之一的人在做报表”，估计也有三分之一的公司和开发人员围着用户的报表转。

    又到了做报表的时刻，“看看，这数据又不对了，上个月是对的，到底怎么回事啊，我们还能不能相信这报表数据啊？快点查原因啊，耽误了报送谁的责任啊”，用户的这些话，估计在现场开发的人都听到过。用户急开发人员更急，面对这些数据不对的报表该从何下手查起呢？

    其实任何事情都是有规律的，报表也不例外，要在短时间内尽快查到报表不平的原因，一定要从流程着手，细节着眼，根据报表流程：源数据－＞抽取数据－＞取数规则－＞生成报表这几个环节一步步去查：

 1．抽取过来的数据和源数据核对：首先看看抽取数据有没遗漏和错误，有的人往往会忽略这一步，认为上月数据平，抽取肯定没问题，其实是不一定的，因为有的科目可能上月没数据，所以问题没暴露。有的人在写ETL过程时，会习惯性的把余额为0的剔除，这是不可行的，因为有的科目余额为0，但是发生额不为0。

核对的时候还要注意，一定要用源数据为母本，一笔笔去核对抽取过来的数据，有次我去现场，开发人员告诉我核对过了没问题，结果我一核就发现漏了两笔，原因是他用抽取过来的数据为母本去核，那只能核错的数据，漏的没核出来。

   2．取数规则的核对：当确认抽取过来的数据完全正确后，就要核对错误项的取数规则，原则是从总到分，从简单到复杂。如果有很多表不平，先从简单的由科目产生的表查起。

首先看取数的业务规则是否正确,再看语句是否匹配,有无写错和遗漏，二是看取数规则有无例外，比如：年终结转就会影响损益类科目，所以年底和平时的取数规则是不一样的，这点一定要注意，年底报表最容易不平，很多就是因为这类原因造成的。三是看当取数规则有范围时,边界值或者中间值是否符合要求。

   3．报表核对：如果以上两样核对都没问题，但是报表数据依旧不平的话，就要开始核对报表。

首先核查全科目表或资产负债表，这种表是以科目为基础，取数规则简单，不平的原因很容易查出。全科目表或资产负债表平了，至少可以确认和系统的总帐数据没有问题，其他都是明细数据的问题。

    核查其他报表时，要用排它法去检查问题，如果一栏数据不平时，先去除其他条件去查，如下例：

    1) 先查总计数：不加A-F的任何判别条件，只判科目是贷款的明细数据是否准确，如果正确那就证明总的明细数据没问题，中间的分配条件出问题。如果不正确，那就是明细数据抽取有问题（这种情况很少，因为抽取明细数据都要和总帐数据判平的）。

    2) 排除条件项：加上A、B、C、D、E的条件，只剩最后一条不加条件（就是把剩余的数据全放在一年以上这栏中），如果正确，问题就很明确，就是有的明细数据不符合A-F的所有条件。

    3) 找出数据：加上A、B、C、D、E、F的所有条件，再加剩余项（把不符合所有条件的剩余数据找出）。

    4)分析最终原因：按剩余数据找出明细帐查看出错原因。贷款剩余期限是一般是用当前日期和贷款终止日期相减，看是否终止日期有问题（日期出错或者为空）。

    当掌握了检查报表的方法后，你会发现效果显著，经过一个报表周期（月报、季报、年报）后，报表的数据问题就基本解决了。

作者: 一孔之见 发表于 2011-04-12 08:18 原文链接